O fluxo de caixa no Power BI representa uma evolução da gestão financeira sustentada pela análise de dados no universo pós-transformação digital.
Especialmente no ecossistema startup, tem a função de monitorar a entrada e saída de recursos, além de identificar padrões e tendências essenciais à tomada de decisão.
Nos tópicos a seguir, descubra como integrar o fluxo de caixa ao Power BI, além de uma solução completa em business intelligence para transformar sua startup.
Siga a leitura.
O que é fluxo de caixa no Power BI?
Fluxo de caixa no Power BI é o processo de gerenciamento de registros das entradas, saídas e saldos de caixa (inicial, operacional e final), usando como ferramenta o Power BI.
Vale dizer que você pode fazer o fluxo de caixa do seu negócio usando diferentes ferramentas, como sistemas contábeis ou mesmo uma planilha de Excel.
O fluxo de caixa no Power BI tem a vantagem de integrar a análise de dados ao processo de gerenciamento do capital que circula pela empresa.
Por meio da ferramenta é possível criar gráficos interativos, relatórios personalizados e previsões realistas do fluxo de caixa futuro.
Por que fazer projeção de fluxo de caixa no Power BI?
Além de fazer o fluxo de caixa passado, com a ajuda do Power BI você pode estimar também o fluxo de caixa futuro.
A projeção é possível graças à análise preditiva que consegue identificar padrões e traçar tendências.
Uma startup que oferece alguma solução como serviço (SaaS), por exemplo, gera dados suficientes para oferecer uma projeção de fluxo de caixa com bastante assertividade.
O mesmo pode ocorrer com as vendas a prazo ou parceladas.
Mesmo nos casos em que a receita não é recorrente, você pode aproveitar as funcionalidades da ferramentas para fazer previsões.
Dentre as razões para isso, destacam-se:
- Antecipação de desafios financeiros
- Otimização do capital de giro
- Negociações mais assertivas com fornecedores
- Planejamento financeiro de longo prazo
- Visão integrada com outras métricas financeiras.
Como fazer fluxo de caixa no Power BI?
Para fazer fluxo de caixa no Power BI, você precisa dominar a ferramenta e conhecer algumas etapas fundamentais da análise de dados.
Você vai precisar:
- Extrair os dados financeiros da empresa, como receitas, despesas, investimentos e saldos iniciais (processo conhecido como ETL)
- Importar esses dados para o Power BI a partir de planilhas, sistemas contábeis ou outras fontes de arquivos compatíveis
- Modelar e higienizar esse dados de maneira que possam ser estruturados e integrados
- Aplicar os cálculos e análises, usando o arsenal de funcionalidades do Power BI
- Criar e compartilhar os relatórios com os colaboradores de interesse.
Com a ajuda dos recursos do Power BI, é possível categorizar movimentações, aplicar filtros temporais, analisar tendências, criar medidas personalizadas e KPIs específicos.
Caso você ache a tarefa complexa, saiba que existem empresas especializadas, como é o caso da Comece, que podem fazer tudo isso para você, entregando a análise dos resultados pronta.
Como criar um dashboard de fluxo de caixa no Power BI?
A criação de um dashboard de fluxo de caixa no Power BI é a etapa final do processo.
Sua função é proporcionar uma visão panorâmica da situação da empresa por meio de gráficos e tabelas dinâmicas.
Não há uma regra (o Power BI oferece inúmeras possibilidades de criação de um dashboard personalizado), mas algumas diretrizes gerais para a criação do painel são:
- Arraste e solte os campos desejados para criar visualizações, como:
- Gráfico de linhas para saldo do fluxo de caixa ao longo do tempo
- Gráfico de pizza para receitas e despesas por categoria
- Tabela para detalhar transações por período
- Filtros para selecionar datas, categorias e contas
- Medidores para mostrar saldo atual, receitas e despesas totais.
Quanto à formatação e personalização, você pode:
- Aplicar cores, títulos e legendas
- Utilizar indicadores visuais para destacar valores relevantes
- Adicione elementos interativos, como segmentações e cartões.
Com o dashboard de fluxo de caixa pronto, você pode explorar os dados de maneira intuitiva por meio da aplicação de filtros para análises específicas e aprofundadas.
Assim, poderá analisar despesas por categoria, saldos por mês/ano ou a performance das entradas e saídas de caixa por meio de infográficos fáceis de ler e entender.
Se precisar, a Comece oferece contabilidade consultiva com inteligência de dados personalizada e está pronta para ajudar sua empresa a transformar dados brutos em insights valiosos para que sua equipe tome decisões baseadas nas melhores informações sobre o seu negócio.
Para debater mais sobre o assunto no episódio 10 do nosso podcast falamos sobre como utilizar a inteligência de dados dentro da contabilidade e quais as principais ferramentas e tecnologias utilizadas na análise de dados contábeis.
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Fazer fluxo de caixa com Power BI, como podemos ver, é trabalhoso e exige conhecimento técnico para parametrizar a ferramenta do jeito certo.
Um caminho mais eficiente, como já falamos, é contratar os serviços de contabilidade consultiva com inteligência de dados da Comece.
Com a expertise e o suporte personalizado de nossa empresa, a implementação do fluxo de caixa no Power BI se tornará uma tarefa simples e eficaz.
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